Dopytujem: softvér na správu firemných financií

Dopytujem: softvér

Popis:
- hľadám dôležitý softvér na správu firemných financií pre automatizáciu procesov a lepšiu škálovateľnosť
- pozn. účtovníctvo nemusí vedieť robiť, je to skôr výhoda ale nie nutnosť. Všetky nižšie uvedené vlastnosti sú na úrovni 1 spravovanej firmy (ktorá má vnútri sebe entity=organizačné zložky), cieľ spravovať viac takýchto firiem

Špecifikácia:
- hlavné vlastnosti
- 1 a) dokáže ťahať údaje automaticky cez API TB/FIO/SLSP/ine banky a načítavať pohyby, ideálne aj kategorizovať do +/- kategórií podľa predošlej histórie a kľúčových slov napr. v popise platby alebo IBANu
- ak nezvládne automaticky kategorizovať nevadí keď aj manuálne keď sa inak nebude dať
- no určite je to veľká výhoda najmä pri väčších firmách - ak tam je určitý level automatizácie kategorizácie
- 1 b) výhodou (ak nedokáže API ale aj ak áno) je aj manuálny import pohybov z csv / prípadne PDF výpisov.
- 2) zároveň aj vkladat manualne nové účty a ich pohyby (napr. hot. pokladnica)
- 3) FIN/BIZNIS položka - súvisí s možnosťou doplňania vlastných pohybov či už do b. účtov alebo pokladne. - princíp - na účet príde 133 € ale ja viem že 10 € je z toho XY daň/clo, 23 € DPH a len 100 € skutočný príjem
- teda jednak možnosť rozmeniť na drobné, ale zároveň, ak biznisovo plánujem mať určitý príjem v júli, ktorý zatiaľ ešte reálne neprišiel, môžem ho pridať ako biznisovú položku (biznis datum) do Júla s tým, že v reálnom prehľade ho zatiaľ neuvidím (prazdny realny datum) ale v biznisovom už áno. Reálne bude až keď odberateľ zaplatí (niečo ako pohľadávka, ktorá v biznisovom vyjadrení sa už prejaví za Júl - bezohľadu či je k tomu FA alebo nie je)
- najdôležitejšie:
4) dokáže mať "ENTITY" niečo ako strediská/org. zložky, príklad:
Jeden pohyb na bank. účte môže patriť entite A, alebo B, alebo časť A a časť B (dá sa rozmeniť na drobné)
- vždy dokopy musí dať sumu daného pohybu. Následne je možné pozrieť ako na tom finančne stojí entita A, entita B, C.
- 5) dátum - možnosť mať 2 dátumy.. jeden reálny kedy platba prišla / odišla, druhý vecný "biznis" kam položka patrí vecne (nemusí byť dátum stačí týždeň alebo mesiac). Pointa: v Auguste sa zaplatí nájom za júl
-reálne výdaj je v Auguste, no náklad vecne patrí do Júla. Cieľ: vedieť vyhodnotiť +/- kategórie za jednotlivé entity nielen "reálne" kedy nastali ale aj "vecne", podľa toho kam patria do akého obdobia
- alebo príklad: odberateľ zaplatí faktúru za Júl ale až v Októbri, lebo jednoducho zabudol.. a pod.
- zhrnutie - výstupy
- zmysel a cieľ je vedieť reportovať dáta v nasledovných štruktúrach
- a) zvlášť za jednotlivé entity A,B, C... a spolu prehľad za všetky entity naraz. A zároveň:
- b) reálne (prišli na účet / pokladne) a biznisové (z biznis evidencie plánované tržby/výdavky resp. už aj uhradené ale kam patria vecne - napr. Júlový nájom kancelárie zaplatený v auguste)
- čiže časovo kedy prišli/odišli z účtu/pokladne a vecne do akého obdobia patria (mesiac).
- c) zostatky - viem pozrieť biznisovo ako skončil mesiac, ale aj reálne (reálny sa zhoduje s reálnymi zostatkami na účtoch / pokladnici čo slúži aj ako kontrola že všetko bolo zaevidované nič nechýba)
- priorita je nájsť taký SW no budeme radi aj za nápady a ďalšie smerovanie

Lokalita:
- Bratislava - Nové Mesto

Termín:
- ihneď